| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 9 060.00 | 10 378.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 996.00 | 19 244.00 | 752.00 | 19 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 783.00 | 37 470.00 | 21 313.00 | 58 783.00 |
BT Marchandises | 117 584.00 | | 117 584.00 | 117 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
BZ Autres créances | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
CF Disponibilités | 157 895.00 | | 157 895.00 | 157 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 779.00 | | 624 779.00 | 624 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 562.00 | 37 470.00 | 646 092.00 | 683 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 311.00 | | | 178 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
DL TOTAL (I) | 233 245.00 | | | 233 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
EA Autres dettes | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 847.00 | | | 412 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 092.00 | | | 646 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 847.00 | | | 412 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 991.00 | | 792.00 | 57 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 642.00 | | 792.00 | 38 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 754.00 | 2 717.00 | | 34 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587.00 | 2 717.00 | | 25 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 263 938.00 | | | 263 938.00 |
VC Groupe et associés | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VI Groupe et associés | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 083.00 | 349 300.00 | 9 783.00 | 359 083.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 847.00 | 412 847.00 | | 412 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
ST Autres comptes | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 454.00 | | | 58 454.00 |
YT Sous‐traitance | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 722.00 | | | 125 722.00 |