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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 14 414.00 | 5 024.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 905.00 | 20 599.00 | 1 306.00 | 21 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 692.00 | 44 179.00 | 16 513.00 | 60 692.00 |
BT Marchandises | 107 695.00 | | 107 695.00 | 107 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 444.00 | | 219 444.00 | 219 444.00 |
BZ Autres créances | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CF Disponibilités | 128 878.00 | | 128 878.00 | 128 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 057.00 | | 515 057.00 | 515 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 749.00 | 44 179.00 | 531 570.00 | 575 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
DL TOTAL (I) | 121 449.00 | | | 121 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 745.00 | | | 135 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | | | 191 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
EA Autres dettes | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 121.00 | | | 410 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 570.00 | | | 531 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 121.00 | | | 410 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 054.00 | | 638.00 | 60 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 705.00 | | 638.00 | 40 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 665.00 | 3 514.00 | | 40 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 499.00 | 3 514.00 | | 31 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 057.00 | 191 057.00 | | 191 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 219 444.00 | 219 444.00 | | 219 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VC Groupe et associés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VI Groupe et associés | 135 745.00 | 135 745.00 | | 135 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 867.00 | 276 084.00 | 9 783.00 | 285 867.00 |
VW T.V.A. | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 121.00 | 410 121.00 | | 410 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
ST Autres comptes | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
YT Sous‐traitance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 959.00 | | | 161 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 410.00 | | | 146 410.00 |