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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 127.00 | 22 715.00 | 1 412.00 | 24 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 914.00 | 51 319.00 | 11 595.00 | 62 914.00 |
BT Marchandises | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 210.00 | | 215 210.00 | 215 210.00 |
BZ Autres créances | 73 017.00 | | 73 017.00 | 73 017.00 |
CF Disponibilités | 137 961.00 | | 137 961.00 | 137 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 751.00 | | 565 751.00 | 565 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 665.00 | 51 319.00 | 577 346.00 | 628 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 70 625.00 | | | 70 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 358.00 | | | 67 358.00 |
EA Autres dettes | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 721.00 | | | 506 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 346.00 | | | 577 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 721.00 | | | 506 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 007.00 | | 907.00 | 62 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | 907.00 | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 198.00 | 3 122.00 | | 48 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 031.00 | 3 122.00 | | 39 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 104.00 | 225 104.00 | | 225 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 215 210.00 | 215 210.00 | | 215 210.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 164 552.00 | 164 552.00 | | 164 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 339.00 | 291 557.00 | 9 783.00 | 301 339.00 |
VW T.V.A. | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 721.00 | 506 721.00 | | 506 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 919.00 | | | 62 919.00 |
YT Sous‐traitance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 848.00 | | | 150 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 031.00 | | | 129 031.00 |