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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 242.00 | 63 982.00 | 22 260.00 | 86 242.00 |
040 Immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 786.00 | 64 872.00 | 42 914.00 | 107 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 865.00 | | 64 865.00 | 64 865.00 |
072 Créances – Autres | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
084 Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 357.00 | | 107 357.00 | 107 357.00 |
110 Total général Actif | 215 143.00 | 64 872.00 | 150 271.00 | 215 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 328.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 408 792.00 | 428 771.00 | | 408 792.00 |
222 Production stockée | -336.00 | -3 652.00 | | -336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 2 000.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 2 273.00 | 15 380.00 | | 2 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 479.00 | 442 499.00 | | 411 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 517.00 | 82 038.00 | | 94 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 242.00 | 2 246.00 | | -3 242.00 |
242 Autres charges externes. | 82 930.00 | 147 881.00 | | 82 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 796.00 | 3 860.00 | | 3 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 289.00 | 184 905.00 | | 157 289.00 |
252 Charges sociales | 38 419.00 | 37 431.00 | | 38 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 346.00 | 12 091.00 | | 11 346.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 618.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 113.00 | 471 071.00 | | 385 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 366.00 | -28 572.00 | | 26 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 312.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 715.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 390.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 206.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -1 303.00 | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 842.00 | -26 838.00 | | 25 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 330.00 | | | 107 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181.00 | | | 181.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |