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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 099.00 | 71 033.00 | 15 066.00 | 86 099.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 645.00 | 71 923.00 | 35 723.00 | 107 645.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
072 Créances – Autres | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
084 Disponibilités | 67 974.00 | | 67 974.00 | 67 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 642.00 | | 121 642.00 | 121 642.00 |
110 Total général Actif | 229 287.00 | 71 923.00 | 157 365.00 | 229 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 898.00 | 408 792.00 | | 351 898.00 |
222 Production stockée | -4 479.00 | -336.00 | | -4 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 750.00 | | |
230 Autres produits | 508.00 | 2 273.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 927.00 | 411 479.00 | | 347 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 225.00 | 94 517.00 | | 66 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 415.00 | -3 242.00 | | 4 415.00 |
242 Autres charges externes. | 78 367.00 | 82 930.00 | | 78 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 3 796.00 | | 2 880.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 410.00 | 157 289.00 | | 138 410.00 |
252 Charges sociales | 26 975.00 | 38 419.00 | | 26 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 995.00 | 11 346.00 | | 10 995.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 59.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 275.00 | 385 113.00 | | 328 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 652.00 | 26 366.00 | | 19 652.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 252.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 788.00 | 364.00 | | 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | -90.00 | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 056.00 | 25 842.00 | | 21 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 786.00 | | | 107 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |