| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 331.00 | 66 990.00 | 37 342.00 | 104 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 663.00 | 67 880.00 | 57 784.00 | 125 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 692.00 | 550.00 | 12 142.00 | 12 692.00 |
072 Créances – Autres | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
084 Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 077.00 | 550.00 | 94 527.00 | 95 077.00 |
110 Total général Actif | 220 740.00 | 68 430.00 | 152 311.00 | 220 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 966.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 103 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 607.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 196.00 | 305 076.00 | | 209 196.00 |
222 Production stockée | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 3 110.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 1 191.00 | 11.00 | | 1 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 445.00 | 308 197.00 | | 224 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 335.00 | 98 755.00 | | 38 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | 1 195.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 84 437.00 | 57 983.00 | | 84 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 305.00 | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 795.00 | 103 782.00 | | 82 795.00 |
252 Charges sociales | 16 629.00 | 19 157.00 | | 16 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 244.00 | 6 603.00 | | 12 244.00 |
256 Dotations aux provisions | | 550.00 | | |
262 Autres charges | 839.00 | 13.00 | | 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 494.00 | 290 343.00 | | 236 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 049.00 | 17 854.00 | | -12 049.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 218.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 705.00 | 564.00 | | 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 743.00 | 15 334.00 | | -12 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 076.00 | | | 99 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |