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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 744.00 | 54 744.00 | 23 001.00 | 77 744.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 99 076.00 | 55 634.00 | 43 443.00 | 99 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 054.00 | 550.00 | 45 504.00 | 46 054.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 883.00 | 550.00 | 173 332.00 | 173 883.00 |
110 Total général Actif | 272 959.00 | 56 184.00 | 216 775.00 | 272 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 354.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 076.00 | 260 473.00 | | 305 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 110.00 | 6 290.00 | | 3 110.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1 672.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 197.00 | 268 435.00 | | 308 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 755.00 | 57 311.00 | | 98 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | 1 313.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 57 983.00 | 83 386.00 | | 57 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 400.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 782.00 | 87 003.00 | | 103 782.00 |
252 Charges sociales | 19 157.00 | 18 724.00 | | 19 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | 7 115.00 | | 6 603.00 |
256 Dotations aux provisions | 550.00 | | | 550.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 129.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 343.00 | 257 382.00 | | 290 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 854.00 | 11 053.00 | | 17 854.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | 124.00 | | 218.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 652.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 388.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 1 521.00 | | 2 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 334.00 | 8 619.00 | | 15 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |