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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 349.00 | 54 138.00 | 22 211.00 | 76 349.00 |
040 Immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 902.00 | 55 028.00 | 42 873.00 | 97 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 892.00 | | 76 892.00 | 76 892.00 |
110 Total général Actif | 174 794.00 | 55 028.00 | 119 765.00 | 174 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 473.00 | 350 688.00 | | 260 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
230 Autres produits | 1 672.00 | 2 638.00 | | 1 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 435.00 | 353 326.00 | | 268 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 311.00 | 64 047.00 | | 57 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 313.00 | 2 227.00 | | 1 313.00 |
242 Autres charges externes. | 83 386.00 | 76 517.00 | | 83 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | 3 439.00 | | 2 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 003.00 | 161 327.00 | | 87 003.00 |
252 Charges sociales | 18 724.00 | 24 568.00 | | 18 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 115.00 | 7 022.00 | | 7 115.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 2.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 382.00 | 339 150.00 | | 257 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 053.00 | 14 176.00 | | 11 053.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | 11 667.00 | | 124.00 |
294 Charges financières | 652.00 | 6.00 | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 1 726.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 2 398.00 | | 1 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 619.00 | 21 716.00 | | 8 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 179.00 | | | 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 592.00 | | | 83 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |