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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 543.00 | 48 626.00 | 11 917.00 | 60 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 592.00 | 49 516.00 | 34 077.00 | 83 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
084 Disponibilités | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 609.00 | | 53 609.00 | 53 609.00 |
110 Total général Actif | 137 201.00 | 49 516.00 | 87 685.00 | 137 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 35 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 772.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 688.00 | 351 898.00 | | 350 688.00 |
222 Production stockée | | -4 479.00 | | |
230 Autres produits | 2 638.00 | 508.00 | | 2 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 326.00 | 347 927.00 | | 353 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 047.00 | 66 225.00 | | 64 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 227.00 | 4 415.00 | | 2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 76 517.00 | 78 367.00 | | 76 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | 2 880.00 | | 3 439.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 327.00 | 138 410.00 | | 161 327.00 |
252 Charges sociales | 24 568.00 | 26 975.00 | | 24 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 022.00 | 10 995.00 | | 7 022.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 150.00 | 328 275.00 | | 339 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 176.00 | 19 652.00 | | 14 176.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | 2 959.00 | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 108.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 726.00 | 788.00 | | 1 726.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 661.00 | | 2 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 716.00 | 21 056.00 | | 21 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 645.00 | | | 107 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |