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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 067.00 | 41 993.00 | 2 074.00 | 44 067.00 |
AH Fonds commercial | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 093.00 | 142 977.00 | 57 116.00 | 200 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 607.00 | 341 599.00 | 408 008.00 | 749 607.00 |
BF Prêts | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 575.00 | 837 103.00 | 609 472.00 | 1 446 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 197.00 | | 581 197.00 | 581 197.00 |
BN En cours de production de biens | 105 118.00 | | 105 118.00 | 105 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 704.00 | 82 081.00 | 197 623.00 | 279 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 658.00 | 772 350.00 | 2 443 308.00 | 3 215 658.00 |
BZ Autres créances | 248 091.00 | | 248 091.00 | 248 091.00 |
CF Disponibilités | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 449 134.00 | 854 430.00 | 3 594 703.00 | 4 449 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 709.00 | 1 691 534.00 | 4 204 175.00 | 5 895 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 381 470.00 | | |
DH Report à nouveau | -526 974.00 | | | -526 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637 628.00 | -908 444.00 | | -1 637 628.00 |
DL TOTAL (I) | -2 123 902.00 | -486 274.00 | | -2 123 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 186.00 | 114 105.00 | | 126 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 186.00 | 114 105.00 | | 126 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 686.00 | | | 503 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329 689.00 | 1 654 128.00 | | 4 329 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 832.00 | 4 577.00 | | 23 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 226.00 | 535 831.00 | | 666 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 048.00 | 451 013.00 | | 634 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 484.00 | | |
EA Autres dettes | 44 411.00 | 4 465.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 201 891.00 | 2 754 498.00 | | 6 201 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 175.00 | 2 382 329.00 | | 4 204 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 113.00 | 39 113.00 | |
FD Production vendue biens | 2 870 262.00 | 972 831.00 | 3 843 093.00 | 2 870 262.00 |
FG Production vendue services | 9 153.00 | 14 041.00 | 23 194.00 | 9 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 415.00 | 1 025 985.00 | 3 905 400.00 | 2 879 415.00 |
FM Production stockée | | | -133 532.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 238 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 737 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 110.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 110.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099 869.00 | -110.00 | | 1 099 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -533.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 184.00 | 4 351 532.00 | | 4 966 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 813.00 | 5 259 976.00 | | 6 603 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637 628.00 | -908 444.00 | | -1 637 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 863.00 | | | 1 283 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 553.00 | | | 782 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 683.00 | | | 151 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 331.00 | 86 237.00 | | 440 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 731.00 | 11 261.00 | | 30 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 599.00 | 74 976.00 | | 409 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 105.00 | 12 081.00 | | 114 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 105.00 | 12 081.00 | | 114 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 329 688.00 | 4 329 688.00 | | 4 329 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 226.00 | 666 226.00 | | 666 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
UP Prêts | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 686.00 | 503 686.00 | | 503 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 623.00 | 3 466 350.00 | 142 273.00 | 3 608 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 059.00 | 6 178 059.00 | | 6 178 059.00 |