| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 067.00 | 44 066.00 | 1.00 | 44 067.00 |
AH Fonds commercial | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 013.00 | 170 780.00 | 51 233.00 | 222 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 688.00 | 457 340.00 | 376 348.00 | 833 688.00 |
BF Prêts | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 526 880.00 | 982 720.00 | 544 160.00 | 1 526 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 700.00 | | 365 700.00 | 365 700.00 |
BN En cours de production de biens | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 866.00 | 155 716.00 | 196 150.00 | 351 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 000.00 | 772 953.00 | 1 320 047.00 | 2 093 000.00 |
BZ Autres créances | 221 529.00 | | 221 529.00 | 221 529.00 |
CF Disponibilités | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 132.00 | 928 669.00 | 2 123 463.00 | 3 052 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 012.00 | 1 911 389.00 | 2 667 623.00 | 4 579 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 164 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 807.00 | -1 600 812.00 | | -1 095 807.00 |
DL TOTAL (I) | 444 893.00 | -3 724 714.00 | | 444 893.00 |
DP Provisions pour risques | 128 470.00 | 434 150.00 | | 128 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 157.00 | 109 181.00 | | 74 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 627.00 | 543 331.00 | | 202 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 719.00 | 4 251 441.00 | | 642 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496.00 | 37 127.00 | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 796.00 | 734 319.00 | | 832 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 199.00 | 457 900.00 | | 518 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 560.00 | 70 205.00 | | 6 560.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 21 632.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 103.00 | 5 572 625.00 | | 2 020 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 623.00 | 2 391 242.00 | | 2 667 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 809.00 | 7 883.00 | 19 692.00 | 11 809.00 |
FD Production vendue biens | 2 671 518.00 | 1 720 539.00 | 4 392 057.00 | 2 671 518.00 |
FG Production vendue services | 63 227.00 | 5 389.00 | 68 616.00 | 63 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 554.00 | 1 733 811.00 | 4 480 365.00 | 2 746 554.00 |
FM Production stockée | | | 44 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 083 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 172 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 089 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 091 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 434 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 434 150.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 481.00 | -434 150.00 | | -4 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -935.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 610.00 | 4 406 373.00 | | 5 083 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 417.00 | 6 007 185.00 | | 6 179 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 807.00 | -1 600 812.00 | | -1 095 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 703.00 | | 28 895.00 | 1 507 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 716.00 | 116 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 716.00 | 1 526 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 602.00 | | | 354 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 806.00 | | 28 895.00 | 1 026 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 295.00 | | | 126 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 785.00 | 69 400.00 | | 602 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 719.00 | 69 400.00 | | 558 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 331.00 | 109 295.00 | 449 999.00 | 543 331.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 200.00 | 155 716.00 | 15 200.00 | 15 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104 009.00 | 166 022.00 | 30 827.00 | 1 104 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647 340.00 | 275 317.00 | 480 826.00 | 1 647 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 317.00 | 480 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 796.00 | 832 796.00 | | 832 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UP Prêts | 116 579.00 | 7 200.00 | | 116 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 648.00 | | | 1 177 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915 352.00 | | | 915 352.00 |
VB T. V. A. | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
VC Groupe et associés | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VI Groupe et associés | 642 719.00 | 642 719.00 | | 642 719.00 |
VP Divers | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518 199.00 | 518 199.00 | | 518 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 221.00 | 2 324 842.00 | 109 379.00 | 2 434 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 607.00 | 2 014 607.00 | | 2 014 607.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |