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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 067.00 | 44 066.00 | 1.00 | 44 067.00 |
AH Fonds commercial | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 675.00 | 156 342.00 | 56 333.00 | 212 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 131.00 | 402 377.00 | 411 754.00 | 814 131.00 |
BF Prêts | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 702.00 | 913 320.00 | 594 382.00 | 1 507 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 817.00 | | 340 817.00 | 340 817.00 |
BN En cours de production de biens | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 229 902.00 | 15 200.00 | 214 702.00 | 229 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 295.00 | 778 274.00 | 882 021.00 | 1 660 295.00 |
BZ Autres créances | 248 920.00 | | 248 920.00 | 248 920.00 |
CF Disponibilités | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 334.00 | 793 474.00 | 1 796 860.00 | 2 590 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 036.00 | 1 706 794.00 | 2 391 242.00 | 4 098 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 164 602.00 | -526 974.00 | | -2 164 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600 812.00 | -1 637 628.00 | | -1 600 812.00 |
DL TOTAL (I) | -3 724 714.00 | -2 123 902.00 | | -3 724 714.00 |
DP Provisions pour risques | 434 150.00 | | | 434 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 181.00 | 126 186.00 | | 109 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 331.00 | 126 186.00 | | 543 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 503 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251 441.00 | 4 329 689.00 | | 4 251 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 127.00 | 23 832.00 | | 37 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 319.00 | 666 226.00 | | 734 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 900.00 | 634 048.00 | | 457 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
EA Autres dettes | 21 632.00 | 44 411.00 | | 21 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 625.00 | 6 201 891.00 | | 5 572 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 242.00 | 4 204 175.00 | | 2 391 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 251 441.00 | | | 4 251 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 910 171.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 385 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 354 529.00 | |
FM Production stockée | | | -84 631.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 569 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 163 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 167 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 150.00 | | | 434 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 150.00 | 131.00 | | 434 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434 150.00 | 1 099 869.00 | | -434 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -935.00 | -3 067.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 373.00 | 4 966 184.00 | | 4 406 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 185.00 | 6 603 813.00 | | 6 007 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600 812.00 | -1 637 628.00 | | -1 600 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 575.00 | | 82 105.00 | 1 446 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 978.00 | 126 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 1 507 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 026 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 602.00 | | | 354 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 700.00 | | 77 105.00 | 949 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 273.00 | | 5 000.00 | 142 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 568.00 | 76 218.00 | | 526 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 993.00 | 2 073.00 | | 41 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 575.00 | 74 145.00 | | 484 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 186.00 | 434 150.00 | 17 005.00 | 126 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 535.00 | | | 310 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 081.00 | | 66 881.00 | 82 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 665.00 | 146 367.00 | 92 124.00 | 136 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 851.00 | 580 517.00 | 109 129.00 | 262 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 167.00 | 92 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 319.00 | 734 319.00 | | 734 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 900.00 | 457 900.00 | | 457 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
UP Prêts | 124 259.00 | | | 124 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 733 111.00 | | | 733 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927 184.00 | | | 927 184.00 |
VB T. V. A. | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
VC Groupe et associés | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
VI Groupe et associés | 4 251 441.00 | 4 251 441.00 | | 4 251 441.00 |
VP Divers | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 535 498.00 | 5 535 498.00 | | 5 535 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |