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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 180.00 | 40 919.00 | 36 261.00 | 77 180.00 |
AH Fonds commercial | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 771.00 | 211 403.00 | 18 368.00 | 229 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 748.00 | 825 677.00 | 132 071.00 | 957 748.00 |
BF Prêts | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 301.00 | 1 388 535.00 | 290 765.00 | 1 679 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 832.00 | 82 641.00 | 238 191.00 | 320 832.00 |
BN En cours de production de biens | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 559.00 | 119 960.00 | 673 599.00 | 793 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 252.00 | 140 231.00 | 2 385 021.00 | 2 525 252.00 |
BZ Autres créances | 361 593.00 | | 361 593.00 | 361 593.00 |
CF Disponibilités | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 104 198.00 | 342 832.00 | 3 761 366.00 | 4 104 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 500.00 | 1 731 368.00 | 4 052 131.00 | 5 783 500.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
DH Report à nouveau | -794 423.00 | | | -794 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 494.00 | -794 423.00 | | 822 494.00 |
DL TOTAL (I) | 472 963.00 | -349 530.00 | | 472 963.00 |
DP Provisions pour risques | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 859.00 | 81 439.00 | | 66 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 247.00 | 107 827.00 | | 93 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472 615.00 | 1 949 870.00 | | 1 472 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 840.00 | 7 689.00 | | 87 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 594.00 | 1 016 385.00 | | 1 455 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 170.00 | 517 394.00 | | 464 170.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 33 303.00 | | 5 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 485 921.00 | 3 532 448.00 | | 3 485 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 131.00 | 3 290 744.00 | | 4 052 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 472 615.00 | | | 1 472 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 411.00 | 127.00 | 20 538.00 | 20 411.00 |
FD Production vendue biens | 6 595 343.00 | 1 530 583.00 | 8 125 926.00 | 6 595 343.00 |
FG Production vendue services | 74 644.00 | 35 132.00 | 109 776.00 | 74 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 399.00 | 1 565 842.00 | 8 256 242.00 | 6 690 399.00 |
FM Production stockée | | | 281 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 773 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 455.00 | |
GE Autres charges | | | 609 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | 2 764.00 | | 2 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 2 764.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | -16 644.00 | | 2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 384 139.00 | 6 057 406.00 | | 9 384 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 561 645.00 | 6 851 830.00 | | 8 561 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 494.00 | -794 423.00 | | 822 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 952.00 | | 112 185.00 | 1 571 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 835.00 | 104 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 1 679 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 187 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 973.00 | | 743.00 | 386 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 080.00 | | 111 441.00 | 1 076 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 899.00 | | 1.00 | 108 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 913.00 | 48 909.00 | | 700 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 544.00 | 19 376.00 | | 21 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 369.00 | 29 533.00 | | 679 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 827.00 | 6 455.00 | 21 035.00 | 107 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 435.00 | 202 601.00 | 186 435.00 | 186 435.00 |
6T Sur comptes clients | 738 929.00 | 13 671.00 | 612 369.00 | 738 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925 364.00 | 216 272.00 | 798 804.00 | 925 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 191.00 | 222 727.00 | 819 839.00 | 1 033 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 455.00 | 21 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 594.00 | 1 455 594.00 | | 1 455 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 850.00 | 188 850.00 | | 188 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UP Prêts | 104 063.00 | 3 900.00 | 100 163.00 | 104 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 107.00 | 2 387 107.00 | | 2 387 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 145.00 | 138 145.00 | | 138 145.00 |
VB T. V. A. | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 616.00 | 1 472 616.00 | | 1 472 616.00 |
VP Divers | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 505.00 | 2 894 341.00 | 100 163.00 | 2 994 505.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 080.00 | 3 398 080.00 | | 3 398 080.00 |