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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 438.00 | 21 544.00 | 54 895.00 | 76 438.00 |
AH Fonds commercial | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 772.00 | 191 540.00 | 38 232.00 | 229 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 308.00 | 675 244.00 | 171 064.00 | 846 308.00 |
BF Prêts | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 952.00 | 1 198 863.00 | 373 089.00 | 1 571 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 727.00 | 81 266.00 | 285 461.00 | 366 727.00 |
BN En cours de production de biens | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 604.00 | 105 169.00 | 479 435.00 | 584 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 158.00 | 738 929.00 | 1 855 229.00 | 2 594 158.00 |
BZ Autres créances | 149 276.00 | | 149 276.00 | 149 276.00 |
CF Disponibilités | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 020.00 | 925 364.00 | 2 917 656.00 | 3 843 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 971.00 | 2 124 227.00 | 3 290 745.00 | 5 414 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 193.00 | 1 500 000.00 | | 404 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -794 424.00 | -1 095 807.00 | | -794 424.00 |
DL TOTAL (I) | -349 531.00 | 444 893.00 | | -349 531.00 |
DP Provisions pour risques | 26 388.00 | 128 470.00 | | 26 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 439.00 | 74 157.00 | | 81 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 827.00 | 202 627.00 | | 107 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 807.00 | 9 037.00 | | 7 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 870.00 | 642 719.00 | | 1 949 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 689.00 | 5 496.00 | | 7 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 385.00 | 832 796.00 | | 1 016 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 394.00 | 518 199.00 | | 517 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 560.00 | | |
EA Autres dettes | 33 303.00 | 5 296.00 | | 33 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 448.00 | 2 020 103.00 | | 3 532 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 745.00 | 2 667 623.00 | | 3 290 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 174.00 | 3 242.00 | 24 416.00 | 21 174.00 |
FD Production vendue biens | 3 707 727.00 | 1 578 641.00 | 5 286 368.00 | 3 707 727.00 |
FG Production vendue services | 79 948.00 | 3 946.00 | 83 894.00 | 79 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 849.00 | 1 585 829.00 | 5 394 678.00 | 3 808 849.00 |
FM Production stockée | | | 226 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 054 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 500.00 | | 2 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 410.00 | 4 481.00 | | 19 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 645.00 | -4 481.00 | | -16 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 057 408.00 | 5 083 610.00 | | 6 057 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 831.00 | 6 179 417.00 | | 6 851 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -794 424.00 | -1 095 807.00 | | -794 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 880.00 | | 78 628.00 | 1 526 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 108 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 557.00 | 1 571 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 877.00 | 386 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 602.00 | | 58 249.00 | 354 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 700.00 | | 20 379.00 | 1 055 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 185.00 | 54 605.00 | 25 877.00 | 672 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 066.00 | 3 356.00 | 25 877.00 | 44 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 120.00 | 51 249.00 | | 628 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 627.00 | 24 200.00 | 119 000.00 | 202 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 627.00 | 24 200.00 | 119 000.00 | 202 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 846.00 | 475 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 385.00 | 1 016 385.00 | | 1 016 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 394.00 | 517 394.00 | | 517 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
UP Prêts | 108 899.00 | 7 680.00 | 101 219.00 | 108 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 898.00 | 1 707 898.00 | | 1 707 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886 260.00 | 886 260.00 | | 886 260.00 |
VB T. V. A. | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 949 870.00 | 1 949 870.00 | | 1 949 870.00 |
VP Divers | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 342.00 | 2 756 124.00 | 101 219.00 | 2 857 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 759.00 | 3 524 759.00 | | 3 524 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |