| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 767.00 | 87 640.00 | 112 127.00 | 199 767.00 |
AH Fonds commercial | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 595.00 | 188 226.00 | 177 369.00 | 365 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 193.00 | 475 509.00 | 1 114 683.00 | 1 590 193.00 |
BF Prêts | 100 163.00 | 23 203.00 | 76 960.00 | 100 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 256.00 | 1 085 115.00 | 1 481 141.00 | 2 566 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 984.00 | 103 285.00 | 118 698.00 | 221 984.00 |
BN En cours de production de biens | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 728.00 | 10 694.00 | 975 033.00 | 985 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 530.00 | 110 923.00 | 3 344 606.00 | 3 455 530.00 |
BZ Autres créances | 795 199.00 | | 795 199.00 | 795 199.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 186.00 | 224 904.00 | 5 342 282.00 | 5 567 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 133 443.00 | 1 310 020.00 | 6 823 423.00 | 8 133 443.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 404 193.00 | 404 193.00 | | 404 193.00 |
DH Report à nouveau | 36 489.00 | -794 423.00 | | 36 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892 631.00 | 822 494.00 | | 1 892 631.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 014.00 | 472 963.00 | | 2 374 014.00 |
DP Provisions pour risques | 9 470.00 | 26 388.00 | | 9 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 374.00 | 66 859.00 | | 81 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 844.00 | 93 247.00 | | 90 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 124.00 | | | 356 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 472 615.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 660.00 | 87 840.00 | | 82 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 963.00 | 1 455 594.00 | | 1 908 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 341.00 | 464 170.00 | | 781 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054 824.00 | | | 1 054 824.00 |
EA Autres dettes | 174 650.00 | 5 699.00 | | 174 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 565.00 | 3 485 921.00 | | 4 358 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 423.00 | 4 052 131.00 | | 6 823 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 905.00 | 3 398 080.00 | | 4 275 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 177.00 | 993.00 | 13 170.00 | 12 177.00 |
FD Production vendue biens | 9 797 809.00 | 2 655 907.00 | 12 453 717.00 | 9 797 809.00 |
FG Production vendue services | 581 257.00 | 22 382.00 | 603 640.00 | 581 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 244.00 | 2 679 283.00 | 13 070 527.00 | 10 391 244.00 |
FM Production stockée | | | 50 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 666 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 934.00 | |
GE Autres charges | | | 34 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 396 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 936.00 | 2 497.00 | | 21 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 854.00 | 2 497.00 | | 38 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 559.00 | | | 63 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 756.00 | | | 251 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 902.00 | 2 497.00 | | -212 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 531.00 | 9 384 139.00 | | 13 705 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 899.00 | 8 561 645.00 | | 11 812 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892 631.00 | 822 494.00 | | 1 892 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 302.00 | | 1 382 131.00 | 1 679 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 100 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495 175.00 | 2 566 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 275.00 | 1 955 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 716.00 | | 122 587.00 | 387 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 521.00 | | 1 259 544.00 | 1 187 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 821.00 | 255 153.00 | 303 259.00 | 749 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 920.00 | 46 721.00 | | 40 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 901.00 | 208 432.00 | 303 259.00 | 708 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 247.00 | 22 934.00 | 25 337.00 | 93 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 247.00 | 22 934.00 | 25 337.00 | 93 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 963.00 | 1 908 963.00 | | 1 908 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 370.00 | 276 370.00 | | 276 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 408.00 | 270 408.00 | | 270 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 541.00 | 141 541.00 | | 141 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054 824.00 | 1 054 824.00 | | 1 054 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 650.00 | 174 650.00 | | 174 650.00 |
UP Prêts | 100 163.00 | 100 163.00 | | 100 163.00 |
UX Autres créances clients | 3 344 449.00 | 3 344 449.00 | | 3 344 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
VB T. V. A. | 502 341.00 | 502 341.00 | | 502 341.00 |
VC Groupe et associés | 251 362.00 | 251 362.00 | | 251 362.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 983.00 | 4 244 901.00 | 111 082.00 | 4 355 983.00 |
VW T.V.A. | 266 080.00 | 266 080.00 | | 266 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 832.00 | 4 165 832.00 | | 4 165 832.00 |