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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 20 467.00 | 7 257.00 | 13 209.00 | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 191.00 | 183 789.00 | 230 402.00 | 414 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 179.00 | 10 007.00 | 26 171.00 | 36 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 338.00 | 201 554.00 | 269 784.00 | 471 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
BN En cours de production de biens | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
BT Marchandises | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CF Disponibilités | 153 290.00 | | 153 290.00 | 153 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 230.00 | | 347 230.00 | 347 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 569.00 | 201 554.00 | 617 014.00 | 818 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 306.00 | 273 365.00 | | 334 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 153.00 | 60 941.00 | | 63 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 611.00 | 3 367.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 420 571.00 | 343 173.00 | | 420 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 157.00 | 14 249.00 | | 119 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 327.00 | 17 333.00 | | 9 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 709.00 | 75 036.00 | | 24 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 43 166.00 | | 43 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 443.00 | 149 786.00 | | 196 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 014.00 | 492 959.00 | | 617 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 613.00 | | 142 725.00 | 328 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 613.00 | | 142 725.00 | 328 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 021.00 | 68 533.00 | 201 554.00 | 133 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 021.00 | 68 533.00 | 201 554.00 | 133 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 91 731.00 | | | 91 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 157.00 | 20 323.00 | 75 312.00 | 119 157.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 802.00 | 115 802.00 | | 115 802.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 443.00 | 97 610.00 | 75 312.00 | 196 443.00 |