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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | 500.00 | 6 000.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 74 467.00 | 14 780.00 | 59 686.00 | 74 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 851.00 | 408 475.00 | 145 376.00 | 553 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 200.00 | 28 102.00 | 26 098.00 | 54 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 019.00 | 451 858.00 | 237 160.00 | 689 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
BN En cours de production de biens | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BT Marchandises | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 964.00 | | 127 964.00 | 127 964.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 367 001.00 | | 367 001.00 | 367 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 215.00 | | 635 215.00 | 635 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 234.00 | 451 858.00 | 872 376.00 | 1 324 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 545 456.00 | 460 926.00 | | 545 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 335.00 | 84 529.00 | | 77 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 643.00 | 23 869.00 | | 17 643.00 |
DL TOTAL (I) | 645 935.00 | 574 826.00 | | 645 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 094.00 | 107 686.00 | | 81 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 5 208.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 024.00 | 56 090.00 | | 95 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 185.00 | 49 586.00 | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 440.00 | 218 571.00 | | 226 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 376.00 | 793 397.00 | | 872 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 440.00 | 138 188.00 | | 173 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 720.00 | | 157 737.00 | 594 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 438.00 | 689 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 438.00 | 689 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 720.00 | | 157 737.00 | 594 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 252.00 | 89 984.00 | 4 377.00 | 366 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 252.00 | 89 984.00 | 4 377.00 | 366 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 127 965.00 | 127 965.00 | | 127 965.00 |
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 095.00 | 27 699.00 | 53 395.00 | 81 095.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 440.00 | 173 045.00 | 53 395.00 | 226 440.00 |