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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 317.00 | 769.00 | 8 547.00 | 9 317.00 |
AP Constructions | 74 467.00 | 19 527.00 | 54 939.00 | 74 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 363.00 | 482 696.00 | 97 667.00 | 580 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 753.00 | 29 928.00 | 18 824.00 | 48 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 900.00 | 532 920.00 | 179 979.00 | 712 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 530.00 | | 84 530.00 | 84 530.00 |
BN En cours de production de biens | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BT Marchandises | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 484 193.00 | | 484 193.00 | 484 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 192.00 | | 776 192.00 | 776 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 093.00 | 532 920.00 | 956 172.00 | 1 489 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 622 791.00 | 545 456.00 | | 622 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 865.00 | 77 335.00 | | 89 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 442.00 | 17 643.00 | | 11 442.00 |
DL TOTAL (I) | 729 599.00 | 645 935.00 | | 729 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 094.00 | 81 094.00 | | 54 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 135.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 443.00 | 95 024.00 | | 93 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 005.00 | 50 185.00 | | 79 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 572.00 | 226 440.00 | | 226 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 172.00 | 872 376.00 | | 956 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 943.00 | 173 045.00 | | 199 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 019.00 | | 29 329.00 | 689 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 712 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 712 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 019.00 | | 29 329.00 | 689 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 858.00 | 83 427.00 | 2 364.00 | 451 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 858.00 | 83 427.00 | 2 364.00 | 451 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 443.00 | 93 443.00 | | 93 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
VB T. V. A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 094.00 | 27 465.00 | 26 629.00 | 54 094.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 406.00 | 160 406.00 | | 160 406.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 572.00 | 199 943.00 | 26 629.00 | 226 572.00 |