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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 20 467.00 | 9 303.00 | 11 163.00 | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 004.00 | 251 917.00 | 198 086.00 | 450 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 631.00 | 16 669.00 | 20 962.00 | 37 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 603.00 | 278 390.00 | 230 212.00 | 508 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 885.00 | | 70 885.00 | 70 885.00 |
BN En cours de production de biens | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
BT Marchandises | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
BZ Autres créances | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CF Disponibilités | 256 701.00 | | 256 701.00 | 256 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 769.00 | | 516 769.00 | 516 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 372.00 | 278 390.00 | 746 981.00 | 1 025 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 397 459.00 | 334 306.00 | | 397 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 467.00 | 63 153.00 | | 63 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 396.00 | 17 611.00 | | 13 396.00 |
DL TOTAL (I) | 479 823.00 | 420 571.00 | | 479 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 666.00 | 119 157.00 | | 98 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 398.00 | 9 327.00 | | 7 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 261.00 | 24 709.00 | | 111 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 832.00 | 43 249.00 | | 49 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 158.00 | 196 443.00 | | 267 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 981.00 | 617 014.00 | | 746 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 991.00 | 97 610.00 | | 186 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 338.00 | | 39 065.00 | 471 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 508 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 508 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 338.00 | | 39 065.00 | 471 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 554.00 | 76 955.00 | 118.00 | 201 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 554.00 | 76 955.00 | 118.00 | 201 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UX Autres créances clients | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
VB T. V. A. | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 666.00 | 18 499.00 | 75 182.00 | 98 666.00 |
VI Groupe et associés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
VW T.V.A. | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 158.00 | 186 991.00 | 75 182.00 | 267 158.00 |