| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 20 467.00 | 11 350.00 | 9 116.00 | 20 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 728.00 | 332 387.00 | 199 340.00 | 531 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 024.00 | 22 014.00 | 20 010.00 | 42 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 720.00 | 366 252.00 | 228 468.00 | 594 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BN En cours de production de biens | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
BT Marchandises | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
BZ Autres créances | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CF Disponibilités | 337 470.00 | | 337 470.00 | 337 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 929.00 | | 564 929.00 | 564 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 650.00 | 366 252.00 | 793 397.00 | 1 159 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 926.00 | 397 459.00 | | 460 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 529.00 | 63 467.00 | | 84 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 869.00 | 13 396.00 | | 23 869.00 |
DL TOTAL (I) | 574 826.00 | 479 823.00 | | 574 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 686.00 | 98 666.00 | | 107 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 7 398.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 111 261.00 | | 56 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | 49 832.00 | | 49 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 571.00 | 267 158.00 | | 218 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 397.00 | 746 981.00 | | 793 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 187.00 | 186 991.00 | | 138 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 603.00 | | 90 407.00 | 508 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 594 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 594 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 603.00 | | 90 407.00 | 508 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 391.00 | 92 151.00 | 4 290.00 | 278 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 391.00 | 92 151.00 | 4 290.00 | 278 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UX Autres créances clients | 101 332.00 | 101 332.00 | | 101 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 687.00 | 27 303.00 | 80 384.00 | 107 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VW T.V.A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 572.00 | 138 188.00 | 80 384.00 | 218 572.00 |