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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 317.00 | 1 051.00 | 8 265.00 | 9 317.00 |
AP Constructions | 106 944.00 | 24 425.00 | 82 518.00 | 106 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 956.00 | 524 108.00 | 55 847.00 | 579 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 516.00 | 33 424.00 | 25 092.00 | 58 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 734.00 | 583 009.00 | 171 725.00 | 754 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 266.00 | | 93 266.00 | 93 266.00 |
BN En cours de production de biens | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BT Marchandises | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 704.00 | | 135 704.00 | 135 704.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 581 584.00 | | 581 583.00 | 581 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 754.00 | | 882 754.00 | 882 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 488.00 | 583 009.00 | 1 054 479.00 | 1 637 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 712 657.00 | 622 791.00 | | 712 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 702.00 | 89 865.00 | | 144 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 385.00 | 11 442.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 868 246.00 | 729 599.00 | | 868 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 680.00 | 54 094.00 | | 26 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 29.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 912.00 | 93 443.00 | | 75 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 319.00 | 79 005.00 | | 83 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 233.00 | 226 572.00 | | 186 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 479.00 | 956 172.00 | | 1 054 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 901.00 | | 46 514.00 | 712 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 754 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 754 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 901.00 | | 46 514.00 | 712 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 921.00 | 50 168.00 | 80.00 | 532 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 921.00 | 50 168.00 | 80.00 | 532 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
UX Autres créances clients | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 680.00 | 21 695.00 | 4 985.00 | 26 680.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 233.00 | 181 249.00 | 4 985.00 | 186 233.00 |