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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 454.00 | 395.00 | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 460.00 | 3 843.00 | 1 616.00 | 5 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 441.00 | 28 298.00 | 604 143.00 | 632 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 185 011.00 | 128 326.00 | 56 685.00 | 185 011.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 321.00 | 128 326.00 | 134 995.00 | 263 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 763.00 | 156 624.00 | 739 139.00 | 895 763.00 |
CU Autres participations | 620 541.00 | 20 000.00 | 600 541.00 | 620 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
DG Autres réserves | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 220 286.00 | | | 220 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 125.00 | | | 191 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 853.00 | | | 518 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 139.00 | | | 739 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 787.00 | | | 391 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 222 602.00 | | 222 602.00 | 222 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 102.00 | | 226 102.00 | 226 102.00 |
FM Production stockée | | | 13 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GE Autres charges | | | 13 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 515.00 | | | 334 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 736.00 | | | 298 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 221.00 | | | 573 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 911.00 | | | 562 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 992.00 | 3 306.00 | | 4 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 1 617.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154.00 | 1 690.00 | | 2 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | 415.00 | | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | 415.00 | | 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 289.00 | 56 223.00 | 114 613.00 | 183 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 563.00 | 240 563.00 | | 240 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 853.00 | 391 788.00 | 114 613.00 | 518 853.00 |