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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 477.00 | 28 399.00 | 602 078.00 | 630 477.00 |
BN En cours de production de biens | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 423.00 | | 42 423.00 | 42 423.00 |
BZ Autres créances | 135 526.00 | 128 326.00 | 7 200.00 | 135 526.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 039.00 | 128 326.00 | 64 713.00 | 193 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 517.00 | 156 725.00 | 666 792.00 | 823 517.00 |
CU Autres participations | 620 488.00 | 20 000.00 | 600 488.00 | 620 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
DG Autres réserves | 100 973.00 | | | 100 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
DK Provisions réglementées | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 328 774.00 | | | 328 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 965.00 | | | 196 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 018.00 | | | 338 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 792.00 | | | 666 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 842.00 | | | 288 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 224 377.00 | | 224 377.00 | 224 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
FM Production stockée | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 397.00 | | | 289 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 048.00 | | | 236 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 348.00 | | | 53 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 478.00 | | | 630 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 079.00 | | | 622 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 273.00 | 127.00 | | 8 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422.00 | 127.00 | | 3 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | 789.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 789.00 | | 2 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 965.00 | 208 965.00 | | 208 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 385.00 | 29 209.00 | 49 176.00 | 78 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
VP Divers | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 951.00 | 177 951.00 | | 177 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 018.00 | 288 842.00 | 49 176.00 | 338 018.00 |