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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 3 422.00 | 126.00 | 3 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 477.00 | 28 272.00 | 602 205.00 | 630 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
BZ Autres créances | 138 269.00 | 128 326.00 | 9 942.00 | 138 269.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 565.00 | 128 326.00 | 72 239.00 | 200 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 043.00 | 156 598.00 | 674 445.00 | 831 043.00 |
CU Autres participations | 620 488.00 | 20 000.00 | 600 488.00 | 620 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DG Autres réserves | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
DK Provisions réglementées | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 274 636.00 | | | 274 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 974.00 | | | 187 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
EA Autres dettes | 36 514.00 | | | 36 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 808.00 | | | 399 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 445.00 | | | 674 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 897.00 | | | 321 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 208 606.00 | | 208 606.00 | 208 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 606.00 | | 231 606.00 | 231 606.00 |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 307.00 | | | 286 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 747.00 | | | 232 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 560.00 | | | 53 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 442.00 | | | 632 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 131.00 | | | 622 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | | 1 094.00 | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | | 1 094.00 | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246.00 | 790.00 | | 1 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246.00 | 790.00 | | 1 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 488.00 | 224 488.00 | | 224 488.00 |
UX Autres créances clients | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 758.00 | 49 847.00 | 77 911.00 | 127 758.00 |
VP Divers | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 809.00 | 321 898.00 | 77 911.00 | 399 809.00 |