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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 550.00 | 10 798.00 | 53 751.00 | 64 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 288.00 | 15 648.00 | 657 640.00 | 673 288.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 053.00 | | 66 053.00 | 66 053.00 |
BZ Autres créances | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 713.00 | 15 648.00 | 812 064.00 | 827 713.00 |
CU Autres participations | 603 889.00 | | 603 889.00 | 603 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DG Autres réserves | 161 942.00 | | | 161 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DK Provisions réglementées | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 517 371.00 | | | 517 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 020.00 | | | 88 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 395.00 | | | 57 395.00 |
EA Autres dettes | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 693.00 | | | 294 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 064.00 | | | 812 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 305.00 | | 289 305.00 | 289 305.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 503.00 | | | 387 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 048.00 | | | 303 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 455.00 | | | 84 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 888.00 | | 71 064.00 | 608 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 664.00 | 673 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 664.00 | 64 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | 67 664.00 | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 489.00 | | 3 400.00 | 600 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | 7 952.00 | 703.00 | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | 7 952.00 | 703.00 | 3 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VB T. V. A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VC Groupe et associés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 367.00 | 52 834.00 | 72 533.00 | 125 367.00 |
VI Groupe et associés | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 278.00 | 132 278.00 | | 132 278.00 |
VW T.V.A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 693.00 | 222 161.00 | 72 533.00 | 294 693.00 |