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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 397.00 | 8 399.00 | 601 998.00 | 610 397.00 |
BN En cours de production de biens | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 326.00 | | 66 326.00 | 66 326.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 294.00 | 8 399.00 | 700 895.00 | 709 294.00 |
CU Autres participations | 600 488.00 | | 600 488.00 | 600 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
DG Autres réserves | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
DK Provisions réglementées | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 360 396.00 | | | 360 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 607.00 | | | 177 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 111.00 | | | 42 111.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 895.00 | | | 700 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 319.00 | | 233 319.00 | 233 319.00 |
FM Production stockée | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 450.00 | | | 458 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 301.00 | | | 390 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 478.00 | | | 630 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 080.00 | 601 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 080.00 | 610 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | 850.00 | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 079.00 | | | 622 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 824.00 | 374.00 | | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 374.00 | | 2 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 327.00 | 66 327.00 | | 66 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 608.00 | 48 268.00 | 129 339.00 | 177 608.00 |
VI Groupe et associés | 97 432.00 | 97 432.00 | | 97 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 884.00 | 75 884.00 | | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 499.00 | 211 160.00 | 129 339.00 | 340 499.00 |