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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 887.00 | 8 399.00 | 600 488.00 | 608 887.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 491.00 | | 68 491.00 | 68 491.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 240.00 | 8 399.00 | 717 841.00 | 726 240.00 |
CU Autres participations | 600 488.00 | | 600 488.00 | 600 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
DG Autres réserves | 98 595.00 | | | 98 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
DK Provisions réglementées | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DL TOTAL (I) | 448 840.00 | | | 448 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 626.00 | | | 129 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 841.00 | | | 717 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
FM Production stockée | | | -1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 031.00 | | | 344 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 586.00 | | | 255 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 398.00 | | | 610 398.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 999.00 | | | 601 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
UX Autres créances clients | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 627.00 | 48 700.00 | 80 927.00 | 129 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 001.00 | 188 073.00 | 80 927.00 | 269 001.00 |