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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 611.00 | 38 026.00 | 23 586.00 | 61 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 684.00 | 2 308.00 | 19 376.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 307.00 | 42 445.00 | 588 862.00 | 631 307.00 |
BT Marchandises | 161 226.00 | | 161 226.00 | 161 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 866.00 | | 35 866.00 | 35 866.00 |
BZ Autres créances | 49 094.00 | | 49 094.00 | 49 094.00 |
CF Disponibilités | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 391.00 | | 463 391.00 | 463 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 697.00 | 42 445.00 | 1 052 252.00 | 1 094 697.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 145 527.00 | 114 235.00 | | 145 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 435.00 | 31 292.00 | | 56 435.00 |
DL TOTAL (I) | 233 412.00 | 176 977.00 | | 233 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 668.00 | 539 003.00 | | 471 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 97.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 212 901.00 | | 248 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 154.00 | 57 562.00 | | 62 154.00 |
EA Autres dettes | 36 124.00 | 20 992.00 | | 36 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 841.00 | 830 555.00 | | 818 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 252.00 | 1 007 532.00 | | 1 052 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 300.00 | | 1 672 300.00 | 1 672 300.00 |
FG Production vendue services | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 313.00 | | 1 689 313.00 | 1 689 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 318.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 318.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -318.00 | | -363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 4 753.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 819.00 | 1 660 836.00 | | 1 689 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 385.00 | 1 629 545.00 | | 1 633 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 435.00 | 31 292.00 | | 56 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 759.00 | | 2 547.00 | 628 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 175.00 | | 2 547.00 | 61 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 7 886.00 | | 32 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 251.00 | 7 886.00 | | 32 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 577.00 | 248 577.00 | | 248 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
UX Autres créances clients | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 755.00 | 470 755.00 | | 470 755.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 909.00 | 108 909.00 | | 108 909.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 841.00 | 818 841.00 | | 818 841.00 |