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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 507.00 | 61 046.00 | 46 460.00 | 107 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | 2 308.00 | 13 274.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 100.00 | 65 465.00 | 606 634.00 | 672 100.00 |
BT Marchandises | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BZ Autres créances | 194 770.00 | | 194 770.00 | 194 770.00 |
CF Disponibilités | 107 102.00 | | 107 102.00 | 107 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 567.00 | | 536 567.00 | 536 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 667.00 | 65 465.00 | 1 143 201.00 | 1 208 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 404 011.00 | 369 155.00 | | 404 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 935.00 | 34 856.00 | | 54 935.00 |
DL TOTAL (I) | 489 471.00 | 434 536.00 | | 489 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 323.00 | 334 705.00 | | 400 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 226.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 949.00 | 247 273.00 | | 200 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | 49 254.00 | | 51 680.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 731.00 | 632 027.00 | | 653 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 201.00 | 1 066 563.00 | | 1 143 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 021.00 | 343 768.00 | | 340 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 505.00 | 20 284.00 | | 7 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 621.00 | | 43 379.00 | 633 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 672 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 109 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 138.00 | | 42 379.00 | 72 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 482.00 | | 1 000.00 | 16 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 863.00 | 7 294.00 | | 55 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 863.00 | 7 294.00 | | 55 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 949.00 | 200 949.00 | | 200 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UX Autres créances clients | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VC Groupe et associés | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 818.00 | 79 108.00 | 299 553.00 | 392 818.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 163.00 | | | 109 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 480.00 | 244 480.00 | | 244 480.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 731.00 | 340 021.00 | 299 553.00 | 653 731.00 |