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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 507.00 | 69 737.00 | 37 769.00 | 107 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | 2 308.00 | 12 979.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 804.00 | 74 156.00 | 596 648.00 | 670 804.00 |
BT Marchandises | 135 806.00 | | 135 806.00 | 135 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
BZ Autres créances | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
CF Disponibilités | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 938.00 | | 647 938.00 | 647 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 743.00 | 74 156.00 | 1 244 586.00 | 1 318 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 458 946.00 | 404 011.00 | | 458 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 164.00 | 54 935.00 | | 112 164.00 |
DL TOTAL (I) | 601 635.00 | 489 471.00 | | 601 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 081.00 | 400 323.00 | | 373 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 209.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 753.00 | 200 949.00 | | 204 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 991.00 | 51 680.00 | | 63 991.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 952.00 | 653 731.00 | | 642 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 586.00 | 1 143 201.00 | | 1 244 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 007.00 | 340 021.00 | | 409 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 210.00 | 7 505.00 | | 59 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 100.00 | | 90.00 | 672 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 385.00 | 16 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 670 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 482.00 | | 90.00 | 17 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 157.00 | 8 691.00 | | 63 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 157.00 | 8 691.00 | | 63 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 753.00 | 204 753.00 | | 204 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UX Autres créances clients | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VC Groupe et associés | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 872.00 | 79 927.00 | 233 944.00 | 313 872.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 905.00 | | | 78 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 454.00 | 255 454.00 | | 255 454.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 952.00 | 409 007.00 | 233 944.00 | 642 952.00 |