| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 028.00 | 53 752.00 | 16 276.00 | 70 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | 2 308.00 | 13 274.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 621.00 | 58 171.00 | 575 450.00 | 633 621.00 |
BT Marchandises | 177 575.00 | | 177 575.00 | 177 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
BZ Autres créances | 190 867.00 | | 190 867.00 | 190 867.00 |
CF Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 114.00 | | 491 114.00 | 491 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 734.00 | 58 171.00 | 1 066 563.00 | 1 124 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 369 155.00 | 294 016.00 | | 369 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 856.00 | 75 139.00 | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 434 536.00 | 399 680.00 | | 434 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 705.00 | 367 103.00 | | 334 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 718.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 273.00 | 266 627.00 | | 247 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 254.00 | 50 070.00 | | 49 254.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 027.00 | 685 087.00 | | 632 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 563.00 | 1 084 767.00 | | 1 066 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 768.00 | 370 861.00 | | 343 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 206.00 | | 1 954 206.00 | 1 954 206.00 |
FG Production vendue services | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 522.00 | | 1 980 522.00 | 1 980 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 420.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 420.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -420.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | 20 466.00 | | 7 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 686.00 | 1 890 169.00 | | 1 987 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 830.00 | 1 815 030.00 | | 1 952 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 856.00 | 75 139.00 | | 34 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 012.00 | | 5 609.00 | 628 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 529.00 | | 5 609.00 | 66 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 646.00 | 4 216.00 | | 51 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 4 216.00 | | 51 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 273.00 | 247 273.00 | | 247 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UX Autres créances clients | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VC Groupe et associés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 421.00 | 26 162.00 | 245 330.00 | 314 421.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 124.00 | 268 124.00 | | 268 124.00 |
VW T.V.A. | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 027.00 | 343 768.00 | 245 330.00 | 632 027.00 |