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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 419.00 | 49 536.00 | 14 883.00 | 64 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | 2 308.00 | 13 274.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 012.00 | 53 955.00 | 574 057.00 | 628 012.00 |
BT Marchandises | 206 513.00 | | 206 513.00 | 206 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 757.00 | | 33 757.00 | 33 757.00 |
BZ Autres créances | 155 079.00 | | 155 079.00 | 155 079.00 |
CF Disponibilités | 110 546.00 | | 110 546.00 | 110 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 710.00 | | 510 710.00 | 510 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 722.00 | 53 955.00 | 1 084 767.00 | 1 138 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 294 016.00 | 202 887.00 | | 294 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 139.00 | 91 130.00 | | 75 139.00 |
DL TOTAL (I) | 399 680.00 | 324 541.00 | | 399 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 103.00 | 438 428.00 | | 367 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 880.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 627.00 | 233 246.00 | | 266 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 070.00 | 60 424.00 | | 50 070.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 22 859.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 087.00 | 755 837.00 | | 685 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 767.00 | 1 080 378.00 | | 1 084 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 861.00 | 388 962.00 | | 370 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 220.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 847 138.00 | | 1 847 138.00 | 1 847 138.00 |
FG Production vendue services | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 034.00 | | 1 883 034.00 | 1 883 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 653.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 653.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -653.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 29 662.00 | | 20 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 169.00 | 1 856 923.00 | | 1 890 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 030.00 | 1 765 793.00 | | 1 815 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 139.00 | 91 130.00 | | 75 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 015.00 | | 14 284.00 | 643 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 452.00 | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 287.00 | 628 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 835.00 | 66 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 080.00 | | 14 284.00 | 75 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 726.00 | 4 924.00 | 3.00 | 46 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 726.00 | 4 924.00 | 3.00 | 46 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 627.00 | 266 627.00 | | 266 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
UX Autres créances clients | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 103.00 | 52 877.00 | 216 481.00 | 367 103.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 269.00 | 208 269.00 | | 208 269.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 087.00 | 370 861.00 | 216 481.00 | 685 087.00 |