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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 552.00 | 44 615.00 | 17 937.00 | 62 552.00 |
AX Avances et acomptes | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 034.00 | 2 308.00 | 19 726.00 | 22 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 015.00 | 49 034.00 | 593 980.00 | 643 015.00 |
BT Marchandises | 158 147.00 | | 158 147.00 | 158 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BZ Autres créances | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CF Disponibilités | 228 334.00 | | 228 334.00 | 228 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 398.00 | | 486 398.00 | 486 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 412.00 | 49 034.00 | 1 080 378.00 | 1 129 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | 3 700.00 | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 202 887.00 | 145 527.00 | | 202 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 130.00 | 56 435.00 | | 91 130.00 |
DL TOTAL (I) | 324 541.00 | 233 412.00 | | 324 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 428.00 | 471 668.00 | | 438 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 319.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 246.00 | 248 577.00 | | 233 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 424.00 | 62 154.00 | | 60 424.00 |
EA Autres dettes | 22 859.00 | 36 124.00 | | 22 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 837.00 | 818 841.00 | | 755 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 378.00 | 1 052 252.00 | | 1 080 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 962.00 | 818 841.00 | | 388 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 220.00 | 913.00 | | 19 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 827 970.00 | | 1 827 970.00 | 1 827 970.00 |
FG Production vendue services | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 163.00 | | 1 847 163.00 | 1 847 163.00 |
FQ Autres produits | | | 7 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 590.00 | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 363.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 363.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -363.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 662.00 | 15 647.00 | | 29 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 923.00 | 1 689 819.00 | | 1 856 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 793.00 | 1 633 385.00 | | 1 765 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 130.00 | 56 435.00 | | 91 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 307.00 | | 11 708.00 | 631 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 722.00 | | 11 358.00 | 63 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 584.00 | | 350.00 | 22 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 136.00 | 6 590.00 | | 40 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 136.00 | 6 590.00 | | 40 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 246.00 | 233 246.00 | | 233 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UX Autres créances clients | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 208.00 | 52 333.00 | 214 114.00 | 419 208.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 316.00 | 105 316.00 | | 105 316.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 837.00 | 388 962.00 | 214 114.00 | 755 837.00 |