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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 9 836.00 | 1 611.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 9 836.00 | 1 173 950.00 | 1 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
BZ Autres créances | 567 751.00 | | 567 751.00 | 567 751.00 |
CF Disponibilités | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 758.00 | | 756 758.00 | 756 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 545.00 | 9 836.00 | 1 930 708.00 | 1 940 545.00 |
CU Autres participations | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 986.00 | -27 595.00 | | -47 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 616.00 | -20 391.00 | | 37 616.00 |
DL TOTAL (I) | 33 629.00 | -3 986.00 | | 33 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 304.00 | 1 367 984.00 | | 1 329 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 719.00 | 353 595.00 | | 444 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 12 396.00 | | 18 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 331.00 | 93 874.00 | | 104 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 078.00 | 1 827 849.00 | | 1 897 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 708.00 | 1 823 863.00 | | 1 930 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 078.00 | 1 827 849.00 | | 1 897 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329 305.00 | 1 367 984.00 | | 1 329 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 768.00 | | 430 768.00 | 430 768.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 768.00 | 354 674.00 | | 430 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 152.00 | 375 066.00 | | 393 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 616.00 | -20 391.00 | | 37 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 786.00 | | | 1 183 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 302.00 | 534.00 | | 9 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 302.00 | 534.00 | | 9 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
UX Autres créances clients | 176 942.00 | | | 176 942.00 |
VB T. V. A. | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VC Groupe et associés | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 304.00 | 1 329 304.00 | | 1 329 304.00 |
VI Groupe et associés | 444 719.00 | 444 719.00 | | 444 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 229.00 | | | 91 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 088.00 | 749 088.00 | | 749 088.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 078.00 | 1 897 078.00 | | 1 897 078.00 |