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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 10 739.00 | 708.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 10 739.00 | 1 173 047.00 | 1 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 500.00 | 10 739.00 | 1 204 760.00 | 1 215 500.00 |
CU Autres participations | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 382.00 | -159 245.00 | | -269 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 516.00 | 189 862.00 | | 289 516.00 |
DL TOTAL (I) | 64 134.00 | 74 617.00 | | 64 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 561.00 | 792 993.00 | | 438 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 678.00 | 520 700.00 | | 672 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 14 547.00 | | 19 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 944.00 | 11 976.00 | | 9 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 626.00 | 1 340 218.00 | | 1 140 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 760.00 | 1 414 836.00 | | 1 204 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 626.00 | 1 273 551.00 | | 940 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 228.00 | 659 660.00 | | 105 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 098.00 | | 65 098.00 | 65 098.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 098.00 | 301 601.00 | | 365 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 581.00 | 111 738.00 | | 75 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 516.00 | 189 862.00 | | 289 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 787.00 | | | 1 183 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 439.00 | 300.00 | -1.00 | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 439.00 | 300.00 | -1.00 | 10 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | 133 333.00 | 200 000.00 | 333 333.00 |
VI Groupe et associés | 672 678.00 | 672 678.00 | | 672 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VW T.V.A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 626.00 | 940 626.00 | 200 000.00 | 1 140 626.00 |