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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 11 336.00 | 111.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 11 336.00 | 1 172 450.00 | 1 183 786.00 |
BZ Autres créances | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 423.00 | 11 336.00 | 1 177 087.00 | 1 188 423.00 |
CU Autres participations | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 335.00 | 20 134.00 | | 1 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 655.00 | -18 799.00 | | -17 655.00 |
DL TOTAL (I) | 27 679.00 | 45 335.00 | | 27 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 144.00 | 1 117 711.00 | | 1 138 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262.00 | 12 671.00 | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 407.00 | 1 130 411.00 | | 1 149 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 087.00 | 1 175 746.00 | | 1 177 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 407.00 | 1 063 745.00 | | 1 149 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071 478.00 | 917 711.00 | | 1 071 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 667.00 | 18 799.00 | | 17 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 655.00 | -18 799.00 | | -17 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 787.00 | | | 1 183 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 040.00 | 296.00 | | 11 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 296.00 | | 11 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 478.00 | 1 071 478.00 | | 1 071 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 407.00 | 1 149 407.00 | | 1 149 407.00 |