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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 11 040.00 | 407.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 11 040.00 | 1 172 746.00 | 1 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 786.00 | 11 040.00 | 1 175 746.00 | 1 186 786.00 |
CU Autres participations | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 134.00 | -269 382.00 | | 20 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 799.00 | 289 516.00 | | -18 799.00 |
DL TOTAL (I) | 45 335.00 | 64 134.00 | | 45 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 711.00 | 438 561.00 | | 1 117 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 672 678.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 19 442.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 411.00 | 1 140 626.00 | | 1 130 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 746.00 | 1 204 760.00 | | 1 175 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 745.00 | 940 626.00 | | 1 063 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 711.00 | 105 228.00 | | 917 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 365 098.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 799.00 | 75 581.00 | | 18 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 799.00 | 289 516.00 | | -18 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 787.00 | | | 1 183 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740.00 | 301.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | 301.00 | | 10 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917 711.00 | 917 711.00 | | 917 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 133 334.00 | 66 666.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 411.00 | 1 063 745.00 | 66 666.00 | 1 130 411.00 |