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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 10 438.00 | 1 009.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 10 438.00 | 1 173 348.00 | 1 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BZ Autres créances | 226 477.00 | | 226 477.00 | 226 477.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 487.00 | | 241 487.00 | 241 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 274.00 | 10 438.00 | 1 414 836.00 | 1 425 274.00 |
CU Autres participations | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 245.00 | -460 370.00 | | -159 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 862.00 | 481 124.00 | | 189 862.00 |
DL TOTAL (I) | 74 617.00 | 64 754.00 | | 74 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 993.00 | 1 076 858.00 | | 792 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 700.00 | 520 698.00 | | 520 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 20 822.00 | | 14 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | 35 108.00 | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | | 121 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 340 218.00 | 1 775 402.00 | | 1 340 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 836.00 | 1 840 156.00 | | 1 414 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 551.00 | 1 775 402.00 | | 1 273 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659 660.00 | 876 858.00 | | 659 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 277.00 | | 113 277.00 | 113 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 530.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 289.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 995.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 601.00 | 672 407.00 | | 301 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 738.00 | 191 282.00 | | 111 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 862.00 | 481 124.00 | | 189 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 787.00 | | | 1 183 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 138.00 | 300.00 | 1.00 | 10 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 138.00 | 300.00 | 1.00 | 10 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VC Groupe et associés | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 660.00 | 659 660.00 | | 659 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 333.00 | 66 666.00 | 66 667.00 | 133 333.00 |
VI Groupe et associés | 520 700.00 | 520 700.00 | | 520 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 171.00 | 238 171.00 | | 238 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 219.00 | 1 273 552.00 | 66 667.00 | 1 340 219.00 |