| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 10 137.00 | 1 310.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 786.00 | 10 137.00 | 1 173 649.00 | 1 183 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 661 914.00 | | 661 914.00 | 661 914.00 |
CF Disponibilités | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 507.00 | | 666 507.00 | 666 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 294.00 | 10 137.00 | 1 840 156.00 | 1 850 294.00 |
CU Autres participations | 1 172 339.00 | | 1 172 339.00 | 1 172 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -460 370.00 | -47 986.00 | | -460 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 124.00 | 37 616.00 | | 481 124.00 |
DL TOTAL (I) | 64 754.00 | 33 629.00 | | 64 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 858.00 | 1 329 304.00 | | 1 076 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 698.00 | 444 719.00 | | 520 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 18 723.00 | | 20 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 108.00 | 104 331.00 | | 35 108.00 |
EA Autres dettes | 121 915.00 | | | 121 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 402.00 | 1 897 078.00 | | 1 775 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 156.00 | 1 930 708.00 | | 1 840 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 402.00 | 1 897 078.00 | | 1 775 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876 858.00 | 1 329 305.00 | | 876 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 115.00 | | 220 115.00 | 220 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 995.00 | | | -18 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 407.00 | 430 768.00 | | 672 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 282.00 | 393 152.00 | | 191 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 124.00 | 37 616.00 | | 481 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 787.00 | | | 1 183 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 172 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172 339.00 | | | 1 172 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | 301.00 | | 9 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 837.00 | 301.00 | | 9 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VC Groupe et associés | 539 151.00 | | | 539 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 858.00 | 876 858.00 | | 876 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 520 698.00 | 520 698.00 | | 520 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 914.00 | 661 914.00 | | 661 914.00 |
VW T.V.A. | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 401.00 | 1 775 401.00 | | 1 775 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |