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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 093.00 | 210 552.00 | 200 542.00 | 411 093.00 |
AH Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 490.00 | | 2 887 490.00 | 2 887 490.00 |
AN Terrains | 389 840.00 | 62 420.00 | 327 420.00 | 389 840.00 |
AP Constructions | 4 007 134.00 | 1 521 294.00 | 2 485 839.00 | 4 007 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642 984.00 | 1 918 331.00 | 1 724 653.00 | 3 642 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 097.00 | 219 456.00 | 48 641.00 | 268 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 177 614.00 | 3 932 053.00 | 12 245 560.00 | 16 177 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 956.00 | 46 469.00 | 125 487.00 | 171 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 808.00 | 12 298.00 | 1 364 510.00 | 1 376 808.00 |
BZ Autres créances | 12 110 859.00 | | 12 110 859.00 | 12 110 859.00 |
CF Disponibilités | 1 271 957.00 | | 1 271 957.00 | 1 271 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 011 731.00 | 58 767.00 | 14 952 964.00 | 15 011 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 189 345.00 | 3 990 820.00 | 27 198 525.00 | 31 189 345.00 |
CU Autres participations | 4 552 262.00 | | 4 552 262.00 | 4 552 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 287 250.00 | 6 287 250.00 | | 6 287 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 030.00 | 171 250.00 | | 281 030.00 |
DG Autres réserves | 5 272 586.00 | 3 186 767.00 | | 5 272 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816 184.00 | 2 195 599.00 | | 3 816 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 400.00 | 152 363.00 | | 167 400.00 |
DK Provisions réglementées | 77 261.00 | 129 802.00 | | 77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906 961.00 | 12 128 281.00 | | 15 906 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 839.00 | 727 895.00 | | 634 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661 663.00 | 10 661 334.00 | | 8 661 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 429.00 | 1 183 857.00 | | 1 313 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 230.00 | 1 450 678.00 | | 388 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 120.00 | 55 380.00 | | 63 120.00 |
EA Autres dettes | 230 283.00 | 155 748.00 | | 230 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 564.00 | 14 234 893.00 | | 11 291 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 198 525.00 | 26 388 174.00 | | 27 198 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 103 815.00 | 1 177 012.00 | 5 280 827.00 | 4 103 815.00 |
FG Production vendue services | 1 657 636.00 | 5 216.00 | 1 662 852.00 | 1 657 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 761 452.00 | 1 182 228.00 | 6 943 680.00 | 5 761 452.00 |
FM Production stockée | | | -20 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 043 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 254 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 461 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 895 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 985.00 | 437 505.00 | | 48 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 042 517.00 | 12 418.00 | | 5 042 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 541.00 | 22 230.00 | | 77 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169 043.00 | 472 153.00 | | 5 169 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 89 829.00 | | 3 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084 701.00 | | | 5 084 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 088 348.00 | 96 834.00 | | 5 088 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 695.00 | 375 319.00 | | 80 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 391.00 | 136 577.00 | | 160 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 756 877.00 | 12 072 330.00 | | 15 756 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 940 693.00 | 9 876 731.00 | | 11 940 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816 184.00 | 2 195 599.00 | | 3 816 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 114 511.00 | | 183 763.00 | 21 114 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 076 859.00 | 4 559 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 960.00 | 5 091 701.00 | 16 177 614.00 | 28 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 14 842.00 | 8 308 055.00 | 28 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 348.00 | | 19 038.00 | 3 291 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 189 670.00 | | 162 187.00 | 8 189 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 633 493.00 | | 2 538.00 | 9 633 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 638.00 | | | 346 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 822.00 | | | 343 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 802.00 | | 52 541.00 | 129 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 827.00 | | 2 000.00 | 6 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 159.00 | | 46 690.00 | 93 159.00 |
6T Sur comptes clients | 11 809.00 | 2 195.00 | 1 706.00 | 11 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 795.00 | 2 195.00 | 50 396.00 | 111 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 597.00 | 2 195.00 | 127 937.00 | 266 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 429.00 | 1 313 429.00 | | 1 313 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 967.00 | 155 967.00 | | 155 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 283.00 | 230 283.00 | | 230 283.00 |
UP Prêts | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 491.00 | | | 1 364 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
VC Groupe et associés | 6 840 555.00 | | | 6 840 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 839.00 | 96 651.00 | 342 808.00 | 634 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 647 663.00 | 8 647 663.00 | | 8 647 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 343.00 | | | 130 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 024 701.00 | | | 5 024 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 503 800.00 | 13 496 890.00 | 6 911.00 | 13 503 800.00 |
VW T.V.A. | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 291 564.00 | 10 739 376.00 | 356 808.00 | 11 291 564.00 |