| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 850.00 | 177 385.00 | 210 464.00 | 387 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 489.00 | | 2 887 489.00 | 2 887 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 410 377.00 | 78 343.00 | 332 033.00 | 410 377.00 |
AP Constructions | 4 065 460.00 | 1 834 193.00 | 2 231 266.00 | 4 065 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 862 676.00 | 2 186 203.00 | 1 676 472.00 | 3 862 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 768.00 | 229 037.00 | 18 731.00 | 247 768.00 |
BF Prêts | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 441 218.00 | 4 505 164.00 | 11 936 054.00 | 16 441 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 893.00 | 41 997.00 | 191 895.00 | 233 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 701.00 | | 122 701.00 | 122 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 249.00 | 12 029.00 | 1 260 219.00 | 1 272 249.00 |
BZ Autres créances | 6 639 138.00 | | 6 639 138.00 | 6 639 138.00 |
CF Disponibilités | 17 492 506.00 | | 17 492 506.00 | 17 492 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 770 362.00 | 54 026.00 | 25 716 336.00 | 25 770 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 211 581.00 | 4 559 190.00 | 37 652 390.00 | 42 211 581.00 |
CU Autres participations | 4 552 262.00 | | 4 552 262.00 | 4 552 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980 600.00 | 8 980 600.00 | | 8 980 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 311 900.00 | 12 311 900.00 | | 12 311 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 275.00 | 471 839.00 | | 660 275.00 |
DG Autres réserves | 10 778 242.00 | 8 897 960.00 | | 10 778 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 277.00 | 3 768 717.00 | | 317 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 642.00 | 157 833.00 | | 229 642.00 |
DK Provisions réglementées | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 33 355 198.00 | 34 666 112.00 | | 33 355 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 1 030.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 065.00 | 839 613.00 | | 158 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 636.00 | 1 083 010.00 | | 1 058 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 996 054.00 | 390 489.00 | | 2 996 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 57 761.00 | 188 378.00 | | 57 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 191.00 | 2 502 522.00 | | 4 297 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 652 390.00 | 37 168 634.00 | | 37 652 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 191.00 | 2 502 522.00 | | 4 297 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 065.00 | | | 158 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 418 807.00 | 349 673.00 | 5 768 480.00 | 5 418 807.00 |
FG Production vendue services | 1 620 956.00 | 5 216.00 | 1 626 172.00 | 1 620 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 764.00 | 354 889.00 | 7 394 653.00 | 7 039 764.00 |
FM Production stockée | | | 26 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 567 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 213.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 38 579.00 | 3 535 809.00 | | 38 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 271.00 | 16 922.00 | | 8 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 421.00 | 22 055.00 | | 11 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 911.00 | 34 512.00 | | 15 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 332.00 | 56 568.00 | | 27 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 332.00 | 30 361.00 | | 27 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 256.00 | 127 328.00 | | 176 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 544 615.00 | 10 904 166.00 | | 7 544 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 338.00 | 7 135 449.00 | | 7 227 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 277.00 | 3 768 717.00 | | 317 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 450.00 | | 16 441 219.00 | 49 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 450.00 | | 16 441 219.00 | 49 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 450.00 | | 3 287 143.00 | 49 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 586 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 450.00 | | 3 287 143.00 | 49 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 586 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567 793.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 115.00 | 362 214.00 | | 4 139 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 186.00 | 7 199.00 | | 170 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 968 929.00 | 355 014.00 | | 3 968 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 997.00 | | | 41 997.00 |
6T Sur comptes clients | 12 298.00 | | 269.00 | 12 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 131.00 | | 269.00 | 58 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 392.00 | | 269.00 | 135 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 636.00 | 1 058 636.00 | | 1 058 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 552.00 | 128 552.00 | | 128 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914 538.00 | 914 538.00 | | 914 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
UP Prêts | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 931.00 | 1 259 931.00 | | 1 259 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 113 919.00 | 113 919.00 | | 113 919.00 |
VC Groupe et associés | 6 469 439.00 | 6 469 439.00 | | 6 469 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 065.00 | 1 844 065.00 | | 1 844 065.00 |
VP Divers | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 792.00 | 7 908 942.00 | 27 850.00 | 7 936 792.00 |
VW T.V.A. | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 192.00 | 4 297 192.00 | | 4 297 192.00 |