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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 850.00 | 188 791.00 | 199 058.00 | 387 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 489.00 | | 2 887 489.00 | 2 887 489.00 |
AN Terrains | 269 977.00 | 105 891.00 | 164 085.00 | 269 977.00 |
AP Constructions | 2 916 479.00 | 1 762 284.00 | 1 154 195.00 | 2 916 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851 102.00 | 2 432 596.00 | 1 418 506.00 | 3 851 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 967.00 | 79 331.00 | 16 636.00 | 95 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 453 984.00 | | 453 984.00 | 453 984.00 |
BF Prêts | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 208 440.00 | 4 568 895.00 | 22 639 545.00 | 27 208 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 337.00 | | 268 337.00 | 268 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 101.00 | | 106 101.00 | 106 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 865.00 | 86.00 | 881 778.00 | 881 865.00 |
BZ Autres créances | 16 824 098.00 | | 16 824 098.00 | 16 824 098.00 |
CF Disponibilités | 738 849.00 | | 738 849.00 | 738 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 826 048.00 | 86.00 | 18 825 962.00 | 18 826 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 034 489.00 | 4 568 981.00 | 41 465 507.00 | 46 034 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CU Autres participations | 16 334 184.00 | | 16 334 184.00 | 16 334 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980 600.00 | 8 980 600.00 | | 8 980 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 311 900.00 | 12 311 900.00 | | 12 311 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 898 060.00 | 830 800.00 | | 898 060.00 |
DG Autres réserves | 1 812 046.00 | 7 351 676.00 | | 1 812 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 768 973.00 | 3 092 709.00 | | 6 768 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 565.00 | 288 824.00 | | 259 565.00 |
DK Provisions réglementées | 145 850.00 | 117 465.00 | | 145 850.00 |
DL TOTAL (I) | 31 176 995.00 | 32 973 977.00 | | 31 176 995.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 2 105.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 274.00 | 875 056.00 | | 732 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 841 813.00 | 2 163 895.00 | | 8 841 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 469 729.00 | 78 140.00 | | 469 729.00 |
EA Autres dettes | 204 545.00 | 66 251.00 | | 204 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 263 512.00 | 3 199 449.00 | | 10 263 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 465 507.00 | 36 198 426.00 | | 41 465 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 801 904.00 | 18 118.00 | 6 820 022.00 | 6 801 904.00 |
FG Production vendue services | 84 565.00 | 12 762.00 | 97 327.00 | 84 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 469.00 | 30 880.00 | 6 917 349.00 | 6 886 469.00 |
FM Production stockée | | | -1 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 984 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 162 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 174.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 996 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 762 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 829 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 828 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 817 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | 33 308.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 258.00 | 38 154.00 | | 29 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 904.00 | 71 462.00 | | 29 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 047.00 | 304.00 | | 12 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 384.00 | 44 260.00 | | 28 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 431.00 | 44 564.00 | | 50 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 527.00 | 26 897.00 | | -20 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 293 329.00 | | 27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 117.00 | 10 521 809.00 | | 13 843 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 143.00 | 7 429 099.00 | | 7 074 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 768 973.00 | 3 092 709.00 | | 6 768 973.00 |