| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 376.00 | 170 185.00 | 204 190.00 | 374 376.00 |
AH Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 489.00 | | 2 887 489.00 | 2 887 489.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 450.00 | | 49 450.00 | 49 450.00 |
AN Terrains | 389 840.00 | 70 238.00 | 319 601.00 | 389 840.00 |
AP Constructions | 4 061 442.00 | 1 676 574.00 | 2 384 867.00 | 4 061 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 596 199.00 | 2 013 435.00 | 1 582 763.00 | 3 596 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 663.00 | 212 516.00 | 33 147.00 | 245 663.00 |
BF Prêts | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 179 703.00 | 4 142 950.00 | 12 036 752.00 | 16 179 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 060.00 | 41 997.00 | 183 063.00 | 225 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 188.00 | | 96 188.00 | 96 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 798.00 | 12 298.00 | 1 221 500.00 | 1 233 798.00 |
BZ Autres créances | 7 775 802.00 | | 7 775 802.00 | 7 775 802.00 |
CF Disponibilités | 15 844 318.00 | | 15 844 318.00 | 15 844 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 186 177.00 | 54 295.00 | 25 131 882.00 | 25 186 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 365 880.00 | 4 197 246.00 | 37 168 634.00 | 41 365 880.00 |
CU Autres participations | 4 552 262.00 | | 4 552 262.00 | 4 552 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980 600.00 | 6 287 250.00 | | 8 980 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 311 900.00 | 5 250.00 | | 12 311 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 839.00 | 281 030.00 | | 471 839.00 |
DG Autres réserves | 8 897 960.00 | 5 272 586.00 | | 8 897 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768 717.00 | 3 816 183.00 | | 3 768 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 833.00 | 167 399.00 | | 157 833.00 |
DK Provisions réglementées | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
DL TOTAL (I) | 34 666 110.00 | 15 906 959.00 | | 34 666 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | 636 554.00 | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 613.00 | 8 661 662.00 | | 839 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 010.00 | 1 313 429.00 | | 1 083 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 489.00 | 388 229.00 | | 390 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 120.00 | | |
EA Autres dettes | 188 378.00 | 230 283.00 | | 188 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 522.00 | 11 293 279.00 | | 2 502 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 168 634.00 | 27 200 240.00 | | 37 168 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 522.00 | 11 293 279.00 | | 2 502 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 613.00 | | | 839 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 986 950.00 | 593 571.00 | 5 580 521.00 | 4 986 950.00 |
FG Production vendue services | 1 632 330.00 | 5 216.00 | 1 637 546.00 | 1 632 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 619 281.00 | 598 787.00 | 7 218 068.00 | 6 619 281.00 |
FM Production stockée | | | 25 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 311 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 055.00 | 48 984.00 | | 22 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 512.00 | 5 042 517.00 | | 34 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 568.00 | 5 169 043.00 | | 56 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 3 647.00 | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 525.00 | 5 084 700.00 | | 22 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 206.00 | 5 088 347.00 | | 26 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 361.00 | 80 695.00 | | 30 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 328.00 | 160 391.00 | | 127 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 904 166.00 | 15 756 876.00 | | 10 904 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 135 449.00 | 11 940 693.00 | | 7 135 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768 717.00 | 3 816 183.00 | | 3 768 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 177 614.00 | | 165 596.00 | 16 177 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 563 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 506.00 | 16 179 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 367.00 | 3 323 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 140.00 | 8 293 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310 386.00 | | 61 100.00 | 3 310 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 308 055.00 | | 100 230.00 | 8 308 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559 173.00 | | 4 266.00 | 4 559 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927 226.00 | 349 040.00 | 137 151.00 | 3 927 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 552.00 | 8 001.00 | 48 367.00 | 210 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 674.00 | 341 039.00 | 88 784.00 | 3 716 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 010.00 | 1 083 010.00 | | 1 083 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 920.00 | 151 920.00 | | 151 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 579.00 | 131 579.00 | | 131 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 379.00 | 188 379.00 | | 188 379.00 |
UP Prêts | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 481.00 | | | 1 221 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VB T. V. A. | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VC Groupe et associés | 5 626 878.00 | | | 5 626 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 825 613.00 | 825 613.00 | | 825 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 427.00 | | | 633 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 044 572.00 | | | 2 044 572.00 |
VP Divers | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031 786.00 | 9 020 609.00 | 11 177.00 | 9 031 786.00 |
VW T.V.A. | 103 619.00 | 103 619.00 | | 103 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 522.00 | 2 502 522.00 | | 2 502 522.00 |