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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 850.00 | 183 304.00 | 204 545.00 | 387 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 489.00 | | 2 887 489.00 | 2 887 489.00 |
AN Terrains | 250 377.00 | 87 284.00 | 163 092.00 | 250 377.00 |
AP Constructions | 2 912 704.00 | 1 543 759.00 | 1 368 945.00 | 2 912 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 189.00 | 2 073 321.00 | 1 691 868.00 | 3 765 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 127.00 | 74 930.00 | 3 196.00 | 78 127.00 |
BF Prêts | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 194 625.00 | 3 962 600.00 | 22 232 024.00 | 26 194 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 048.00 | | 145 048.00 | 145 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 218.00 | | 144 218.00 | 144 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 443.00 | 86.00 | 1 272 356.00 | 1 272 443.00 |
BZ Autres créances | 11 476 078.00 | | 11 476 078.00 | 11 476 078.00 |
CF Disponibilités | 4 623 634.00 | | 4 623 634.00 | 4 623 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 673 570.00 | 86.00 | 17 673 484.00 | 17 673 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 868 196.00 | 3 962 687.00 | 39 905 508.00 | 43 868 196.00 |
CU Autres participations | 15 873 630.00 | | 15 873 630.00 | 15 873 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980 600.00 | 8 980 600.00 | | 8 980 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 311 900.00 | 12 311 900.00 | | 12 311 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 676 139.00 | 660 275.00 | | 676 139.00 |
DG Autres réserves | 7 351 057.00 | 10 778 242.00 | | 7 351 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093 224.00 | 317 277.00 | | 3 093 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 083.00 | 229 642.00 | | 318 083.00 |
DK Provisions réglementées | 83 205.00 | 77 261.00 | | 83 205.00 |
DL TOTAL (I) | 32 814 210.00 | 33 355 198.00 | | 32 814 210.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060.00 | 2 306.00 | | 1 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 158 065.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 499.00 | 1 058 636.00 | | 1 092 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830 689.00 | 2 996 054.00 | | 5 830 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 900.00 | 24 368.00 | | 92 900.00 |
EA Autres dettes | 45 149.00 | 57 761.00 | | 45 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 076 298.00 | 4 297 191.00 | | 7 076 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 905 508.00 | 37 652 390.00 | | 39 905 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 076 298.00 | 4 297 191.00 | | 7 076 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 140 645.00 | 217 286.00 | 6 357 931.00 | 6 140 645.00 |
FG Production vendue services | 1 662 483.00 | | 1 662 483.00 | 1 662 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 803 129.00 | 217 286.00 | 8 020 415.00 | 7 803 129.00 |
FM Production stockée | | | 21 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 202.00 | |
GE Autres charges | | | 10 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 586 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 497 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 961.00 | 27 332.00 | | 847 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963 330.00 | | | 963 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 369.00 | 27 332.00 | | -115 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 849.00 | 176 256.00 | | 288 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 587 784.00 | 7 544 615.00 | | 11 587 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 560.00 | 7 227 338.00 | | 8 494 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093 224.00 | 317 277.00 | | 3 093 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 441 219.00 | | 11 544 649.00 | 16 441 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 901 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791 242.00 | 26 194 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 287 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791 242.00 | 7 006 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 287 143.00 | | | 3 287 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 586 283.00 | | 211 359.00 | 8 586 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567 793.00 | | 11 333 290.00 | 4 567 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 501 329.00 | 356 871.00 | 895 599.00 | 4 501 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 385.00 | 5 919.00 | | 177 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 943.00 | 350 951.00 | 895 599.00 | 4 323 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 77 261.00 | 5 944.00 | | 77 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
6T Sur comptes clients | 12 029.00 | | 11 942.00 | 12 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 862.00 | | 57 775.00 | 57 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 123.00 | 20 944.00 | 57 775.00 | 135 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 500.00 | 1 092 500.00 | | 1 092 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 648.00 | 148 648.00 | | 148 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 352.00 | 99 352.00 | | 99 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 901.00 | 92 901.00 | | 92 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
UP Prêts | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 352.00 | 1 272 352.00 | | 1 272 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VC Groupe et associés | 11 327 369.00 | 11 327 369.00 | | 11 327 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 5 428 598.00 | 5 428 598.00 | | 5 428 598.00 |
VP Divers | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 787 564.00 | 12 760 020.00 | 27 544.00 | 12 787 564.00 |
VW T.V.A. | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 076 299.00 | 7 076 299.00 | | 7 076 299.00 |