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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 850.00 | 186 345.00 | 201 504.00 | 387 850.00 |
AH Fonds commercial | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 887 489.00 | | 2 887 489.00 | 2 887 489.00 |
AN Terrains | 250 377.00 | 96 667.00 | 153 710.00 | 250 377.00 |
AP Constructions | 2 916 479.00 | 1 660 351.00 | 1 256 127.00 | 2 916 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 833 685.00 | 2 246 540.00 | 1 587 145.00 | 3 833 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 024.00 | 76 815.00 | 11 208.00 | 88 024.00 |
BF Prêts | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 329 496.00 | 4 266 720.00 | 22 062 775.00 | 26 329 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 369.00 | 86.00 | 1 320 282.00 | 1 320 369.00 |
BZ Autres créances | 12 011 188.00 | | 12 011 188.00 | 12 011 188.00 |
CF Disponibilités | 559 645.00 | | 559 645.00 | 559 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 135 737.00 | 86.00 | 14 135 650.00 | 14 135 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 465 234.00 | 4 266 807.00 | 36 198 426.00 | 40 465 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980 600.00 | 8 980 600.00 | | 8 980 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 311 900.00 | 12 311 900.00 | | 12 311 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 800.00 | 676 139.00 | | 830 800.00 |
DG Autres réserves | 7 351 676.00 | 7 351 057.00 | | 7 351 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092 709.00 | 3 093 224.00 | | 3 092 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 288 824.00 | 318 083.00 | | 288 824.00 |
DK Provisions réglementées | 117 465.00 | 83 205.00 | | 117 465.00 |
DL TOTAL (I) | 32 973 977.00 | 32 814 210.00 | | 32 973 977.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 060.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 056.00 | 1 092 499.00 | | 875 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 895.00 | 5 830 689.00 | | 2 163 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 140.00 | 92 900.00 | | 78 140.00 |
EA Autres dettes | 66 251.00 | 45 149.00 | | 66 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 449.00 | 7 076 298.00 | | 3 199 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 198 426.00 | 39 905 508.00 | | 36 198 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 076 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 045 839.00 | 309 478.00 | 6 355 317.00 | 6 045 839.00 |
FG Production vendue services | 1 595 454.00 | 21 905.00 | 1 617 359.00 | 1 595 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 294.00 | 331 383.00 | 7 972 677.00 | 7 641 294.00 |
FM Production stockée | | | -36 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 990 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 959 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 428.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 088 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 359 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 308.00 | 158.00 | | 33 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 154.00 | 847 802.00 | | 38 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 462.00 | 847 961.00 | | 71 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 78.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 937 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 260.00 | 25 612.00 | | 44 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 564.00 | 963 330.00 | | 44 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 897.00 | -115 369.00 | | 26 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 329.00 | 288 849.00 | | 293 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 809.00 | 11 587 784.00 | | 10 521 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 429 099.00 | 8 494 560.00 | | 7 429 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092 709.00 | 3 093 224.00 | | 3 092 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 205.00 | 34 261.00 | | 83 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 205.00 | 34 261.00 | | 83 205.00 |