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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AP Constructions | 106 922.00 | 30 942.00 | 75 980.00 | 106 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 403.00 | 23 324.00 | 37 079.00 | 60 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 052.00 | | 73 052.00 | 73 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 933.00 | 59 893.00 | 201 040.00 | 260 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 948.00 | 32 037.00 | 814 911.00 | 846 948.00 |
BZ Autres créances | 735 823.00 | | 735 823.00 | 735 823.00 |
CF Disponibilités | 271 143.00 | | 271 143.00 | 271 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 776.00 | 32 037.00 | 1 825 739.00 | 1 857 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 709.00 | 91 930.00 | 2 026 779.00 | 2 118 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 516 483.00 | 425 357.00 | | 516 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 586.00 | 191 126.00 | | 101 586.00 |
DL TOTAL (I) | 736 175.00 | 734 588.00 | | 736 175.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 895.00 | 2 364.00 | | 2 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 325.00 | 112 433.00 | | 85 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 13 059.00 | | 17 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 614.00 | 1 018 276.00 | | 1 057 614.00 |
EA Autres dettes | 116 978.00 | | | 116 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 604.00 | 1 146 132.00 | | 1 280 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 779.00 | 1 890 720.00 | | 2 026 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 989 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140 072.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 840.00 | 11 672.00 | | 15 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 14 812.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 972.00 | -3 140.00 | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 864.00 | -137 964.00 | | -147 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 586.00 | 191 126.00 | | 101 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 272.00 | | | 234 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 325.00 | | | 128 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 309.00 | 9 584.00 | | 50 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 681.00 | 9 584.00 | | 44 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 325.00 | 24 725.00 | 60 600.00 | 85 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 978.00 | 116 978.00 | | 116 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 662.00 | 1 586 633.00 | 78 028.00 | 1 664 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 604.00 | 1 220 004.00 | 60 600.00 | 1 280 604.00 |