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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 236.00 | 52.00 | 6 288.00 |
AP Constructions | 106 922.00 | 48 762.00 | 58 160.00 | 106 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 387.00 | 29 446.00 | 31 941.00 | 61 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 807.00 | 84 444.00 | 282 363.00 | 366 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 970.00 | 134 517.00 | 1 006 453.00 | 1 140 970.00 |
BZ Autres créances | 815 775.00 | | 815 775.00 | 815 775.00 |
CF Disponibilités | 679 029.00 | | 679 029.00 | 679 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 038.00 | 134 517.00 | 2 501 520.00 | 2 636 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 845.00 | 218 961.00 | 2 783 884.00 | 3 002 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 543 909.00 | 569 634.00 | | 543 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 542.00 | 174 275.00 | | 186 542.00 |
DL TOTAL (I) | 843 556.00 | 857 014.00 | | 843 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882.00 | 4 346.00 | | 2 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 924.00 | 119 143.00 | | 113 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 36 264.00 | | 21 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 753.00 | 1 145 971.00 | | 1 595 753.00 |
EA Autres dettes | 206 075.00 | 165 587.00 | | 206 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 327.00 | 1 471 311.00 | | 1 940 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 884.00 | 2 328 326.00 | | 2 783 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 810.00 | | | 113 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 132 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 132 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 186 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 616 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 788.00 | 29 662.00 | | 67 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 649.00 | 46 542.00 | | 84 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 206.00 | 8 420 864.00 | | 10 198 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 011 664.00 | 8 246 590.00 | | 10 011 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 542.00 | 174 275.00 | | 186 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 864.00 | | 59 511.00 | 324 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 568.00 | 192 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 568.00 | 366 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 612.00 | | 32 697.00 | 135 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 964.00 | | 26 814.00 | 182 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 924.00 | 9 520.00 | 84 444.00 | 74 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 265.00 | 6 236.00 | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 953.00 | 9 255.00 | 78 208.00 | 68 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 753.00 | 1 595 753.00 | | 1 595 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 190.00 | 206 190.00 | | 206 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
UX Autres créances clients | 815 775.00 | 815 775.00 | | 815 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 970.00 | 1 140 970.00 | | 1 140 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 955.00 | 1 957 009.00 | 178 946.00 | 2 135 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 327.00 | 1 826 517.00 | 113 810.00 | 1 940 327.00 |