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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 106 922.00 | 38 070.00 | 68 852.00 | 106 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 42 347.00 | 20 014.00 | 62 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 683.00 | | 241 683.00 | 241 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 700.00 | 86 175.00 | 351 525.00 | 437 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 076.00 | 61 899.00 | 1 655 177.00 | 1 717 076.00 |
BZ Autres créances | 1 459 133.00 | | 1 459 133.00 | 1 459 133.00 |
CF Disponibilités | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 210.00 | 61 899.00 | 3 215 311.00 | 3 277 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 910.00 | 148 074.00 | 3 566 836.00 | 3 714 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 459 133.00 | | | 1 459 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 512 272.00 | 518 070.00 | | 512 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 982.00 | 214 203.00 | | 416 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 359.00 | 850 377.00 | | 1 047 359.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 307.00 | 5 487.00 | | 7 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 892.00 | 66 713.00 | | 44 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 383.00 | 33 588.00 | | 53 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 905.00 | 1 660 135.00 | | 2 208 905.00 |
EA Autres dettes | 204 989.00 | 130 432.00 | | 204 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 477.00 | 1 896 355.00 | | 2 519 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 836.00 | 2 756 733.00 | | 3 566 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 307.00 | 5 487.00 | | 7 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 254 207.00 | | 13 254 207.00 | 13 254 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 207.00 | | 13 254 207.00 | 13 254 207.00 |
FQ Autres produits | | | 38 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 292 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 042 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 096 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 172.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 252.00 | -235 915.00 | | -260 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 292 499.00 | 8 792 889.00 | | 13 292 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 875 518.00 | 8 578 686.00 | | 12 875 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 982.00 | 214 203.00 | | 416 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 582.00 | | 130 117.00 | 307 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 541.00 | | 130 117.00 | 132 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 203.00 | 12 972.00 | | 73 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 116.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 561.00 | 12 856.00 | | 67 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 989.00 | 204 989.00 | | 204 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 683.00 | | | 241 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 076.00 | | | 1 717 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208 905.00 | 2 208 905.00 | | 2 208 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 133.00 | | | 1 459 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 382.00 | 3 177 707.00 | 248 675.00 | 3 426 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 477.00 | 2 477 040.00 | 42 437.00 | 2 519 477.00 |