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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 106 922.00 | 41 634.00 | 65 288.00 | 106 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 361.00 | 22 985.00 | 376.00 | 23 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 038.00 | 70 377.00 | 287 661.00 | 358 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 410.00 | 134 517.00 | 2 334 893.00 | 2 469 410.00 |
BZ Autres créances | 965 077.00 | | 965 077.00 | 965 077.00 |
CF Disponibilités | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 482 904.00 | 134 517.00 | 3 348 387.00 | 3 482 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 942.00 | 204 894.00 | 3 636 048.00 | 3 840 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 562 735.00 | 512 272.00 | | 562 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 899.00 | 416 982.00 | | 196 899.00 |
DL TOTAL (I) | 872 740.00 | 1 047 359.00 | | 872 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 077.00 | 7 307.00 | | 122 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 156.00 | 44 892.00 | | 52 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 526.00 | 53 383.00 | | 65 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 798.00 | 2 208 905.00 | | 2 193 798.00 |
EA Autres dettes | 329 751.00 | 204 989.00 | | 329 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 308.00 | 2 519 477.00 | | 2 763 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 048.00 | 3 566 836.00 | | 3 636 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 609 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 609 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 643 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 108 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 585 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 560.00 | |
GE Autres charges | | | 65 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 240 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 463.00 | 20 446.00 | | 79 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 331.00 | -260 252.00 | | 105 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 659 040.00 | 13 292 499.00 | | 15 659 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 462 141.00 | 12 875 518.00 | | 15 462 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 899.00 | 416 982.00 | | 196 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 700.00 | | 10 824.00 | 437 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 486.00 | 221 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 486.00 | 358 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 130 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 283.00 | | | 169 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 659.00 | | 10 824.00 | 262 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 175.00 | 9 942.00 | 25 740.00 | 86 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 417.00 | 9 942.00 | 25 740.00 | 80 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193 798.00 | 2 193 798.00 | | 2 193 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 217.00 | 352 217.00 | | 352 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 197.00 | | 190 197.00 | 190 197.00 |
UX Autres créances clients | 965 076.00 | 965 076.00 | | 965 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 469 410.00 | 2 469 410.00 | | 2 469 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 283.00 | 3 434 487.00 | 200 797.00 | 3 635 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 308.00 | 2 733 618.00 | 29 690.00 | 2 763 308.00 |