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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 5 971.00 | 317.00 | 6 288.00 |
AP Constructions | 106 922.00 | 45 198.00 | 61 724.00 | 106 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 690.00 | 23 755.00 | 4 935.00 | 28 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 864.00 | 74 924.00 | 249 940.00 | 324 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 759.00 | 134 517.00 | 860 242.00 | 994 759.00 |
BZ Autres créances | 878 733.00 | | 878 733.00 | 878 733.00 |
CF Disponibilités | 339 149.00 | | 339 149.00 | 339 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 903.00 | 134 517.00 | 2 078 386.00 | 2 212 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 767.00 | 209 441.00 | 2 328 326.00 | 2 537 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
DG Autres réserves | 569 634.00 | 562 735.00 | | 569 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 275.00 | 196 899.00 | | 174 275.00 |
DL TOTAL (I) | 857 014.00 | 872 740.00 | | 857 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 122 077.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 143.00 | 52 156.00 | | 119 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 65 526.00 | | 36 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 971.00 | 2 193 798.00 | | 1 145 971.00 |
EA Autres dettes | 165 587.00 | 329 751.00 | | 165 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 311.00 | 2 763 308.00 | | 1 471 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 326.00 | 3 636 048.00 | | 2 328 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 281 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 281 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 420 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 741 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 989.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 153 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 655.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 662.00 | 79 463.00 | | 29 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 542.00 | 105 331.00 | | 46 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 420 864.00 | 15 659 040.00 | | 8 420 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 589.00 | 15 462 141.00 | | 8 246 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 275.00 | 196 899.00 | | 174 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 038.00 | | 11 523.00 | 358 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 697.00 | 182 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 697.00 | 324 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | 530.00 | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 283.00 | | 5 329.00 | 130 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 997.00 | | 5 664.00 | 221 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 377.00 | 4 547.00 | | 70 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 213.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 619.00 | 4 334.00 | | 64 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 246.00 | | 83 246.00 | 83 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 971.00 | 1 145 971.00 | | 1 145 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 587.00 | 165 587.00 | | 165 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
UX Autres créances clients | 994 759.00 | 994 759.00 | | 994 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VI Groupe et associés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 732.00 | 878 732.00 | | 878 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 742.00 | 1 873 754.00 | 157 988.00 | 2 031 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 311.00 | 1 388 065.00 | 83 246.00 | 1 471 311.00 |